Az Excel pénzügyi riport célja a bevétel, költség, eredmény és likviditás vezetői szintű bemutatása.
A riport csak akkor megbízható, ha az alapadatok egységesek.
Lehetséges okok
Eltérő időszakok, kézi másolás, hibás összesítés és elavult adat.
Diagnosztikai gondolkodás
Az alapadatoktól a végső KPI-kig kövesd végig a számítási láncot.
Gyakorlati megoldás
- Strukturáld az alapadatokat.
- Automatizáld az összesítést.
- Készíts havi és éves nézetet.
- Teszteld a főösszegeket.
KKV példa
A vezetés egyetlen friss riportból kapta meg a havi pénzügyi képet.
Mikor kell szakember?
Több adatforrás esetén szakértői kialakítás indokolt.
Segít az XLGuru
Az XLGuru pénzügyi riporting rendszereket épít Excelben.