Excel pénzügy és controlling
A pénzügyi átlátás a legtöbb KKV-nál Excelben készül: költségvetés, cash flow, havi zárás. Ez működőképes megoldás — amíg a számok egy helyről jönnek, és a terv és a tény ugyanabban a bontásban áll egymás mellett. Ha nem, a riport hónapról hónapra vitával kezdődik.
Ezen az oldalon összegyűjtöttük a leggyakoribb pénzügyi és controlling témákat — a költségvetéstől a cash flow-n és a kintlévőségeken át a havi zárásig —, hogy megtaláld, melyik áll legközelebb ahhoz, amit te csinálsz, és eljuss a hozzá tartozó részletes cikkhez.
Mihez keresel segítséget a pénzügyekben?
Válaszd ki lent, melyik írja le legjobban, amit tapasztalsz — minden témához tartozik egy részletes cikk, ami végigvezet a megoldáson.
Hol kezdd: pénzügyi átlátás
Költségvetés, tervezés, terv-tény
Cash flow és likviditás
Eredmény, fedezet, árrés
Kintlévőség és tartozás
Riport, zárás, automatizálás
XLGuru · Excel-segítség
Nem találod a problémádat?
Nem kell tudnod, hol csúszik el a számítás. Ha csak annyit látsz, hogy a terv és a tény nem összevethető, vagy hogy a hónap zárása mindig az utolsó pillanatban készül el, az is elég kiindulópont. Írd le, mit tapasztalsz — a részleteket onnantól mi rendezzük.
Excel problémám vanMikor érdemes Excel szakembert bevonni?
Egy-egy pénzügyi tábla gyakran néhány lépésben rendbe tehető. Van azonban néhány helyzet, amikor különösen megéri szakembert bevonni:
- A terv és a tény nem ugyanabban a bontásban áll
- A havi zárás minden hónapban az utolsó pillanatra csúszik
- A cash flow csak visszamenőleg derül ki, előre nem
- Ugyanaz a költség több helyen, eltérő értékkel szerepel
- Az árrés vagy fedezet számítása osztályonként mást ad
- A kintlévőségeket senki nem követi rendszeresen
- A riport a könyvelés adataihoz képest más eredményt mutat
- A fájlt más építette, és rád maradt a karbantartása
Ha ezek közül egy is igaz rátok, érdemes átnézetni — egy jól felépített controlling tábla minden hónapban ugyanúgy áll össze, és a számai visszavezethetők a forrásig.
Az XLGuru segít
Átláthatóbb pénzügyi riportot szeretnétek?
Nem kell pontosan megfogalmaznod, mi hiányzik. Írd le röviden, hogyan készül most a riport és hol akad meg, vagy küldd el a jelenlegi Excel fájlt, és megnézzük, mit érdemes rajta változtatni.
Gyors válasz · Kötelezettség nélkül · Szakértői megközelítés