A duplikált számlák felismerése pénzügyi szempontból kiemelten fontos.
Ugyanakkor egy számla több sorban is szerepelhet tételes adatként, ezért a teljes sorazonosság nem mindig jó vizsgálat.
Mit kell összevetni?
A leggyakoribb okok:
- Számlaszám, partner, dátum és összeg kombinációja.
- Ha az import ismétli ugyanazt a számlát, a forrásfolyamatot is meg kell vizsgálni.
- A tételes sorok miatt a teljes sorazonosság félrevezető lehet.
Hogyan érdemes ellenőrizni?
Gyakorlati lépések:
- Határozd meg, mi alapján számít két számla azonosnak: például számlaszám és partner.
- Jelöld a gyanús ismétlődéseket, ne töröld őket azonnal.
- Ellenőrizd a dátumot, összeget és a tételes adatokat.
- Ha az ismétlődés importból keletkezik, a forrásfolyamatot és a Power Query lépéseit is javítsd; a végén egyeztesd a számladarabszámot és a főösszeget.
Egy könyvelési exportban ugyanaz a számla két alkalommal került a havi állományba. A számlaszám és partner kombinációja alapján az ismétlődés azonnal láthatóvá vált.
Mikor kell szakember, és hogyan segít az XLGuru?
Érdemes szakembert bevonni, ha a probléma rendszeresen visszatér, több forrásból származik, vagy üzleti döntés alapja:
- Segítünk a pénzügyi adatállományok ellenőrzésében és tisztításában.
- Kialakítjuk az ismétlődő importhibák megelőzésének folyamatát.