Az Excel költségvetés a vállalkozás várható bevételeinek és kiadásainak összefoglaló terve.
A gond akkor jelentkezik, ha a költségvetés nem kapcsolódik a tényleges adatokhoz.
Lehetséges okok
Nem egységes kategóriák, kézi másolás, hiányzó tervadatok és eltérő időszakok nehezítik az összehasonlítást.
Diagnosztikai gondolkodás
Ellenőrizd a bevételi és költségsorok szerkezetét, az időszakokat és azt, hogy a tervadatok honnan származnak.
Gyakorlati megoldás
- Határozd meg a költséghelyeket.
- Készíts havi tervet.
- Kapcsold hozzá a tényadatokat.
- Számíts eltérést és eltérés százalékot.
- Készíts vezetői összesítést.
KKV példa
Egy növekvő vállalkozásnak már év közben is látszott, mely költségsorok térnek el a tervtől.
A havi modell gyorsabb vezetői döntést tett lehetővé.
Mikor kell szakember?
Ha a költségvetés több részleget vagy üzletágat kezel, szakértő segíthet az adatmodell kialakításában.
Segít az XLGuru
Az XLGuru átlátható és bővíthető költségvetési Excel rendszereket készít.