Az Excel cash flow célja, hogy a vállalkozás előre lássa, mikor érkezik pénz és mikor kell fizetni.
A probléma akkor jelentkezik, ha a pénzmozgások több táblából, hiányos dátumokból vagy kézi becslésekből állnak össze.
Lehetséges okok
Eltérő időpontok, duplikált tételek, hiányzó vevői és szállítói adatok, valamint kevert tény és terv adatok torzíthatják a cash flowt.
Diagnosztikai gondolkodás
Először különítsd el a tényleges pénzmozgást a számlázástól.
Ellenőrizd a dátumot, összeget, partnerazonosítót és fizetési státuszt.
Gyakorlati megoldás
- Készíts egységes pénzmozgás táblát.
- Válaszd külön a tény és várható tételeket.
- Használj heti vagy havi időszakokat.
- Pivot vagy képletek segítségével készíts időszaki összesítést.
- Új tételekkel teszteld az előrejelzést.
KKV példa
Egy szolgáltató cég hónap közben látta csak a likviditási gondokat.
Az egységes cash flow táblával már több héttel korábban azonosíthatóvá vált a várható pénzhiány.
Mikor kell szakember?
Ha a cash flow több forrásból készül vagy automatikus frissítést igényel, érdemes szakembert bevonni.
Segít az XLGuru
Az XLGuru KKV-k számára átlátható és bővíthető cash flow rendszereket épít Excelben.
Ha a cash flow Excelben nem ad megbízható képet, küldd el a problémát.